Atividades a serem desenvolvidas:
Principais Atividades:
Consultar extratos bancários, empréstimos e aplicações financeiras;
Rotina de contas a pagar e receber, transferências, adiantamentos, transações inter company.
Emitir pelo sistema (SAP) o Relatório de Títulos a Pagar e validar as informações.
(Caso sejam encontradas divergências nas informações, aplicar as ações necessárias para a correção dos dados. Realizar e controlar operações de câmbio;)
Captação de recursos junto às instituições financeiras e relacionamento com os Bancos;
Lançamento da folha de pagamento no banco;
Relatório Financeiro, Fluxo de Caixa, Conciliação bancária, Negociação com Fornecedor;
Planejamento financeiro;
Análise de Demonstração de Resultado.
